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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 993.00 | 108 119.00 | 34 874.00 | 142 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 885.00 | 269 815.00 | 151 071.00 | 420 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 320.00 | 378 233.00 | 468 087.00 | 846 320.00 |
BT Marchandises | 291 129.00 | 4 000.00 | 287 129.00 | 291 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BZ Autres créances | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 630.00 | -1 630.00 | |
CF Disponibilités | 534 048.00 | | 534 048.00 | 534 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 877.00 | 5 630.00 | 1 074 248.00 | 1 079 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 198.00 | 383 863.00 | 1 542 334.00 | 1 926 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 353 604.00 | 314 577.00 | | 353 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | 139 027.00 | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 839 708.00 | 837 705.00 | | 839 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 411.00 | 38 865.00 | | 66 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 420.00 | 195 868.00 | | 273 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 473.00 | 229 086.00 | | 265 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 820.00 | 56 192.00 | | 88 820.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 5 214.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 627.00 | 525 225.00 | | 702 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 334.00 | 1 362 929.00 | | 1 542 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 644.00 | 506 123.00 | | 661 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 531.00 | | 78 902.00 | 786 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 113.00 | 846 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 570 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 172.00 | | 78 902.00 | 511 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 027.00 | 50 946.00 | 17 740.00 | 345 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 727.00 | 50 946.00 | 17 740.00 | 344 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 4 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 1 630.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 5 630.00 | 12 973.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 5 630.00 | 12 973.00 | 12 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 11 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 630.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 474.00 | 265 474.00 | | 265 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VC Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 411.00 | 25 428.00 | 40 983.00 | 66 411.00 |
VI Groupe et associés | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 801.00 | 254 701.00 | 26 100.00 | 280 801.00 |
VW T.V.A. | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 627.00 | 661 644.00 | 40 983.00 | 702 627.00 |