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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 761.00 | 135 262.00 | 12 499.00 | 147 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 233.00 | 391 016.00 | 93 217.00 | 484 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 963.00 | 526 578.00 | 382 385.00 | 908 963.00 |
BT Marchandises | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 533.00 | | 226 533.00 | 226 533.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 1 090 455.00 | | 1 090 455.00 | 1 090 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 702.00 | | 1 564 702.00 | 1 564 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 665.00 | 526 578.00 | 1 947 087.00 | 2 473 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 585 597.00 | 571 475.00 | | 585 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 981.00 | 164 123.00 | | 192 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 679.00 | 1 119 698.00 | | 1 162 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 9 939.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 344.00 | 345 420.00 | | 452 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 519.00 | 250 463.00 | | 325 519.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 1 877.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 408.00 | 607 698.00 | | 784 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 087.00 | 1 727 396.00 | | 1 947 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 344.00 | | | 452 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 900 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 609 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 484.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | 53 209.00 | | 58 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 301.00 | 2 615 639.00 | | 2 624 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 320.00 | 2 451 516.00 | | 2 431 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 981.00 | 164 123.00 | | 192 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 320.00 | | 9 283.00 | 901 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 908 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 631 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 911.00 | | 7 083.00 | 625 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | 2 200.00 | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 094.00 | 39 484.00 | 1 000.00 | 488 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 794.00 | 39 484.00 | 1 000.00 | 487 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 326.00 | | | 126 326.00 |