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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 7.00 | 607.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 191.00 | | 869 191.00 | 869 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 116.00 | 7.00 | 870 109.00 | 870 116.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 1 103 768.00 | | 1 103 768.00 | 1 103 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 975.00 | | 1 112 975.00 | 1 112 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 092.00 | 7.00 | 1 983 084.00 | 1 983 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
DG Autres réserves | 1 471 968.00 | 1 442 804.00 | | 1 471 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 977.00 | 29 163.00 | | 29 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 495.00 | 1 915 518.00 | | 1 945 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 5 314.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 779.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 24 672.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | | 3 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 588.00 | 38 495.00 | | 37 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 084.00 | 1 954 013.00 | | 1 983 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | -289.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 595.00 | 157 377.00 | | 161 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 617.00 | 128 213.00 | | 131 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | 29 163.00 | | 29 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 401.00 | | 715.00 | 869 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 401.00 | | 100.00 | 869 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 516.00 | 9 206.00 | 309.00 | 9 516.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |