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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 213.00 | 402.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 191.00 | | 869 191.00 | 869 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 116.00 | 213.00 | 869 903.00 | 870 116.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 1 126 478.00 | | 1 126 478.00 | 1 126 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 342.00 | | 1 130 342.00 | 1 130 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 459.00 | 213.00 | 2 000 246.00 | 2 000 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
DG Autres réserves | 1 501 945.00 | 1 471 968.00 | | 1 501 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | 29 977.00 | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 338.00 | 1 945 495.00 | | 1 961 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 6 314.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 4 752.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 26 521.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 907.00 | 37 588.00 | | 38 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 246.00 | 1 983 084.00 | | 2 000 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 545.00 | 161 595.00 | | 151 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 701.00 | 131 617.00 | | 135 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | 29 977.00 | | 15 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 3 864.00 | 309.00 | 4 174.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |