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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 7 387.00 | 42 994.00 | 50 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 191.00 | | 869 191.00 | 869 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 882.00 | 7 387.00 | 912 495.00 | 919 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 1 129 621.00 | | 1 129 621.00 | 1 129 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 426.00 | | 1 132 426.00 | 1 132 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 308.00 | 7 387.00 | 2 044 921.00 | 2 052 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
DG Autres réserves | 1 525 681.00 | 1 525 627.00 | | 1 525 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 54.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 511.00 | 1 969 231.00 | | 1 976 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 15 314.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 5 370.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 987.00 | 19 827.00 | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 410.00 | 40 513.00 | | 68 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 921.00 | 2 009 744.00 | | 2 044 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 881.00 | 111 182.00 | | 144 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 601.00 | 111 128.00 | | 137 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | 54.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 157.00 | | 49 765.00 | 871 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 919 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 50 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 49 765.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 501.00 | | | 869 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 690.00 | 7 464.00 | 18 225.00 | 25 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114.00 | 2 804.00 | 309.00 | 3 114.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 410.00 | 50 184.00 | 18 225.00 | 68 410.00 |