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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 477.00 | 1 179.00 | 1 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 191.00 | | 869 191.00 | 869 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 157.00 | 477.00 | 870 680.00 | 871 157.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 1 128 292.00 | | 1 128 292.00 | 1 128 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 001.00 | | 1 130 001.00 | 1 130 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 159.00 | 477.00 | 2 000 682.00 | 2 001 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
DG Autres réserves | 1 517 789.00 | 1 501 945.00 | | 1 517 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | 15 843.00 | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 177.00 | 1 961 338.00 | | 1 969 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 7 314.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 802.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 650.00 | 25 790.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 505.00 | 38 907.00 | | 31 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 682.00 | 2 000 246.00 | | 2 000 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 449.00 | 151 545.00 | | 142 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 611.00 | 135 701.00 | | 134 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 838.00 | 15 843.00 | | 7 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 116.00 | | 1 040.00 | 870 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 1 040.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 501.00 | | | 869 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 1 708.00 | 309.00 | 2 018.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |