| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 81 290.00 | 3 904.00 | 85 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 414.00 | 157 446.00 | 72 968.00 | 230 414.00 |
BT Marchandises | 411 390.00 | | 411 390.00 | 411 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 141.00 | | 480 141.00 | 480 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 555.00 | 157 446.00 | 553 109.00 | 710 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -75 370.00 | -65 173.00 | | -75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | -10 198.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 76 950.00 | 77 079.00 | | 76 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 445.00 | 79 703.00 | | 101 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 820.00 | 64 434.00 | | 74 820.00 |
EA Autres dettes | 280 001.00 | 260 537.00 | | 280 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 160.00 | 404 675.00 | | 476 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 109.00 | 481 753.00 | | 553 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 160.00 | 404 675.00 | | 476 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 227.00 | 1 510 820.00 | 3 959 047.00 | 2 448 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 227.00 | 1 510 820.00 | 3 959 047.00 | 2 448 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 006.00 | 186 000.00 | | 180 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 006.00 | 186 000.00 | | 180 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 902.00 | 185 999.00 | | 179 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 413.00 | 3 545 406.00 | | 4 140 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 542.00 | 3 555 604.00 | | 4 140 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | -10 198.00 | | -129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 024.00 | | 2 390.00 | 228 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 209.00 | | 2 390.00 | 167 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527.00 | 919.00 | | 156 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | 919.00 | | 156 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 688.00 | 60 873.00 | 60 815.00 | 121 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 160.00 | 476 160.00 | | 476 160.00 |