| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 231.00 | 3 383.00 | 12 848.00 | 16 231.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 63 198.00 | 7 101.00 | 56 097.00 | 63 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 83 142.00 | 2 053.00 | 85 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 583.00 | 93 626.00 | 176 957.00 | 270 583.00 |
BT Marchandises | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 550.00 | | 307 550.00 | 307 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 133.00 | 93 626.00 | 484 507.00 | 578 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -74 795.00 | -75 305.00 | | -74 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 510.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 78 069.00 | 77 654.00 | | 78 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 38 793.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 44 019.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 344 125.00 | 433 106.00 | | 344 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 438.00 | 515 922.00 | | 406 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 507.00 | 593 576.00 | | 484 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 438.00 | 515 922.00 | | 406 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 240.00 | | 2 864 240.00 | 2 864 240.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 310.00 | | 2 864 310.00 | 2 864 310.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 863.00 | 247 001.00 | | 159 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 863.00 | 247 001.00 | | 159 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 460.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 460.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 853.00 | 246 541.00 | | 159 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 504.00 | 2 457 207.00 | | 3 024 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 088.00 | 2 456 697.00 | | 3 024 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 510.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 140.00 | 38 598.00 | | 368 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 22 710.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 76 155.00 | 270 583.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 156.00 | 156 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 599.00 | 23 198.00 | | 209 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 310.00 | 15 400.00 | | 67 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 557.00 | 9 224.00 | 76 156.00 | 160 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 3 246.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 420.00 | 5 978.00 | 76 156.00 | 160 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 125.00 | 344 125.00 | | 344 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 883.00 | 22 173.00 | 22 710.00 | 44 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 438.00 | 406 438.00 | | 406 438.00 |