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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 231.00 | 6 629.00 | 9 602.00 | 16 231.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 63 198.00 | 13 421.00 | 49 777.00 | 63 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 83 574.00 | 1 621.00 | 85 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 583.00 | 103 624.00 | 166 959.00 | 270 583.00 |
BT Marchandises | 481 009.00 | | 481 009.00 | 481 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 769.00 | | 551 769.00 | 551 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 352.00 | 103 624.00 | 718 729.00 | 822 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -74 380.00 | -74 795.00 | | -74 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 415.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 78 611.00 | 78 069.00 | | 78 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 17 559.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 016.00 | 44 754.00 | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 535 149.00 | 344 125.00 | | 535 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 117.00 | 406 438.00 | | 640 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 729.00 | 484 507.00 | | 718 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 117.00 | 406 438.00 | | 640 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 021.00 | | 1 956 021.00 | 1 956 021.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 021.00 | | 1 956 021.00 | 1 956 021.00 |
FQ Autres produits | | | 10 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 133.00 | 159 863.00 | | 116 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 133.00 | 159 863.00 | | 116 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 133.00 | 159 853.00 | | 116 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 246.00 | 3 024 504.00 | | 2 082 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 703.00 | 3 024 088.00 | | 2 081 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | 415.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 626.00 | 9 998.00 | | 93 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 383.00 | 3 246.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 243.00 | 6 752.00 | | 90 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 149.00 | 535 149.00 | | 535 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | 14 802.00 | 22 710.00 | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 117.00 | 640 117.00 | | 640 117.00 |