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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 231.00 | 137.00 | 16 094.00 | 16 231.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 116 156.00 | 77 711.00 | 38 445.00 | 116 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 82 710.00 | 2 485.00 | 85 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 140.00 | 160 557.00 | 207 583.00 | 368 140.00 |
BT Marchandises | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 993.00 | | 385 993.00 | 385 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 133.00 | 160 557.00 | 593 576.00 | 754 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -75 305.00 | -75 499.00 | | -75 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 194.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 654.00 | 77 144.00 | | 77 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 75 618.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 58 122.00 | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | 433 106.00 | 342 159.00 | | 433 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 922.00 | 475 898.00 | | 515 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 576.00 | 553 042.00 | | 593 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 922.00 | 475 898.00 | | 515 922.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 41.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 46 133.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 541.00 | 203 192.00 | | 246 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 207.00 | 3 769 441.00 | | 2 457 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 697.00 | 3 769 247.00 | | 2 456 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 194.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 056.00 | | 138 084.00 | 230 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 599.00 | | 40 000.00 | 169 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 457.00 | | 6 853.00 | 60 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 433.00 | 2 124.00 | | 158 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 1 987.00 | | 158 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 106.00 | 433 106.00 | | 433 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 922.00 | 515 922.00 | | 515 922.00 |