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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 34 731.00 | 1 674.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 978.00 | 45 925.00 | 52.00 | 45 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 360.00 | 83 275.00 | 26 085.00 | 109 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 114.00 | 232 977.00 | 502 137.00 | 735 114.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CF Disponibilités | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 944.00 | 232 977.00 | 830 967.00 | 1 063 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 305.00 | 316 252.00 | 857 053.00 | 1 173 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DL TOTAL (I) | 446 118.00 | | | 446 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
EA Autres dettes | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 053.00 | | | 857 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 299.00 | 1 976.00 | | 81 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | 1 976.00 | | 81 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 231.00 | 49 741.00 | | 183 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 231.00 | 49 741.00 | | 183 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 353.00 | 218 353.00 | | 218 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 809.00 | 829 809.00 | | 829 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 168.00 | 829 809.00 | 24 359.00 | 854 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 935.00 | 410 935.00 | | 410 935.00 |