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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 17 909.00 | 1 071.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 433.00 | 40 595.00 | 21 838.00 | 62 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 196.00 | 272 260.00 | 422 935.00 | 695 196.00 |
BZ Autres créances | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
CF Disponibilités | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 681.00 | 272 260.00 | 751 420.00 | 1 023 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 114.00 | 312 856.00 | 773 258.00 | 1 086 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 347 593.00 | | | 347 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 367 012.00 | | | 367 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 246.00 | | | 406 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 258.00 | | | 773 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 246.00 | | | 406 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 275.00 | 656.00 | 43 336.00 | 83 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | 656.00 | 43 336.00 | 83 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 275.00 | 656.00 | 43 336.00 | 83 275.00 |
6T Sur comptes clients | 232 977.00 | 39 284.00 | | 232 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | 39 940.00 | 43 336.00 | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 252.00 | 39 940.00 | 43 336.00 | 316 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 303.00 | 860 303.00 | | 860 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 070.00 | 860 303.00 | 20 767.00 | 881 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 246.00 | 406 246.00 | | 406 246.00 |