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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 185.00 | 409.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 1 256.00 | 10 359.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209.00 | 1 441.00 | 10 767.00 | 12 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 148.00 | 235 857.00 | 388 290.00 | 624 148.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 902.00 | 235 857.00 | 572 044.00 | 807 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 111.00 | 237 299.00 | 582 812.00 | 820 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 256 067.00 | | | 256 067.00 |
DH Report à nouveau | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 259 220.00 | | | 259 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 812.00 | | | 582 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 460.00 | | 724 460.00 | 724 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 460.00 | | 724 460.00 | 724 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 201.00 | | | 772 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 123.00 | | | 770 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 711.00 | | 11 615.00 | 60 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 451.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 117.00 | 12 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 666.00 | 12 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | | 11 615.00 | 42 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 662.00 | 1 446.00 | 41 666.00 | 41 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 1 446.00 | 41 666.00 | 41 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 260.00 | | 36 403.00 | 272 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 260.00 | | 36 403.00 | 272 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 260.00 | | 36 403.00 | 272 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
UX Autres créances clients | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
VI Groupe et associés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 147.00 | 699 147.00 | | 699 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 304.00 | 321 304.00 | | 321 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
YT Sous‐traitance | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
ZR Filiales et participations | 711.00 | | | 711.00 |