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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 304.00 | 290.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 595.00 | 4 604.00 | 30 991.00 | 35 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 489.00 | 4 908.00 | 34 581.00 | 39 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 696.00 | 268 333.00 | 494 362.00 | 762 696.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 476.00 | 268 333.00 | 610 143.00 | 878 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 965.00 | 273 241.00 | 644 723.00 | 917 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 256 067.00 | | | 256 067.00 |
DH Report à nouveau | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 299 856.00 | | | 299 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 723.00 | | | 644 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 322.00 | | 876 322.00 | 876 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 322.00 | | 876 322.00 | 876 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 476.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 754.00 | | | 879 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 118.00 | | | 839 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 209.00 | | 27 280.00 | 12 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | | 23 980.00 | 12 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 3 467.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 3 467.00 | | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 857.00 | 68 879.00 | 36 403.00 | 235 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 857.00 | 68 879.00 | 36 403.00 | 235 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 857.00 | 68 879.00 | 36 403.00 | 235 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 494 362.00 | 494 362.00 | | 494 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 333.00 | 268 333.00 | | 268 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 967.00 | 814 967.00 | | 814 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
ST Autres comptes | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YT Sous‐traitance | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 639.00 | | | 200 639.00 |