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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 584 750.00 | 550 260.00 | 1 034 490.00 | 1 584 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238 875.00 | 5 318 068.00 | 9 920 807.00 | 15 238 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 547.00 | 442 898.00 | 832 649.00 | 1 275 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 026.00 | | 802 026.00 | 802 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 901 198.00 | 6 311 226.00 | 12 589 972.00 | 18 901 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 783.00 | | 262 783.00 | 262 783.00 |
BZ Autres créances | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CF Disponibilités | 767 101.00 | | 767 101.00 | 767 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 989.00 | | 1 072 989.00 | 1 072 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 187.00 | 6 311 226.00 | 13 662 960.00 | 19 974 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 460.00 | -2 741 085.00 | | -2 911 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 088.00 | -170 381.00 | | 109 088.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290 932.00 | 3 153 684.00 | | 3 290 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 555.00 | 1 742 218.00 | | 1 988 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105 435.00 | 11 215 978.00 | | 10 105 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 397.00 | 1 067 463.00 | | 1 074 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 935.00 | 223 286.00 | | 241 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | 10 904.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 406.00 | 12 517 632.00 | | 11 424 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 662 960.00 | 14 509 850.00 | | 13 662 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 397.00 | | | 1 074 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 999 166.00 | | 2 499 583.00 | 4 999 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 166.00 | | 2 499 583.00 | 4 999 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 249.00 | 99 194.00 | | 137 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 249.00 | 99 194.00 | | 137 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 249.00 | -97 916.00 | | -137 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 738.00 | 924 841.00 | | 2 514 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 649.00 | 1 095 222.00 | | 2 405 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 088.00 | -170 381.00 | | 109 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 153 684.00 | 137 249.00 | | 3 153 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 684.00 | 137 249.00 | | 3 403 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 397.00 | 1 074 397.00 | | 1 074 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 935.00 | 241 935.00 | | 241 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105 435.00 | 1 110 543.00 | 4 442 174.00 | 10 105 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 914.00 | 305 888.00 | 802 026.00 | 1 107 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 424 406.00 | 2 429 514.00 | 4 442 174.00 | 11 424 406.00 |