| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 584 750.00 | 972 860.00 | 611 890.00 | 1 584 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238 875.00 | 9 381 768.00 | 5 857 107.00 | 15 238 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 887.00 | 789 569.00 | 510 318.00 | 1 299 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123 512.00 | 11 144 197.00 | 6 979 315.00 | 18 123 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 3 521 446.00 | | 3 521 446.00 | 3 521 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 901 484.00 | | 3 901 484.00 | 3 901 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 024 996.00 | 11 144 197.00 | 10 880 799.00 | 22 024 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 580.00 | -1 435 168.00 | | -329 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 984.00 | 1 105 588.00 | | 940 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441 708.00 | 2 780 589.00 | | 2 441 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 113.00 | 3 951 009.00 | | 4 553 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 261.00 | 6 773 804.00 | | 5 663 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 793.00 | 17 189.00 | | 221 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 398.00 | 339 325.00 | | 192 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 995.00 | | |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 686.00 | 7 132 314.00 | | 6 077 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 799.00 | 11 333 323.00 | | 10 880 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 766.00 | | 2 897 766.00 | 2 897 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 766.00 | | 2 897 766.00 | 2 897 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 880.00 | 300 202.00 | | 338 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 880.00 | 302 796.00 | | 338 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 880.00 | 302 796.00 | | 338 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 793.00 | 17 189.00 | | 221 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 538.00 | 3 332 633.00 | | 3 239 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 554.00 | 2 227 045.00 | | 2 298 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 984.00 | 1 105 588.00 | | 940 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 123 512.00 | | | 18 123 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 123 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 123 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123 512.00 | | | 18 123 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934 479.00 | 1 209 719.00 | | 9 934 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934 479.00 | 1 209 719.00 | | 9 934 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 780 589.00 | | 338 880.00 | 2 780 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030 589.00 | | 338 880.00 | 3 030 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 348 865.00 | 348 865.00 | | 348 865.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663 261.00 | 1 110 543.00 | 3 642 174.00 | 5 663 261.00 |
VI Groupe et associés | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 543.00 | | | 1 110 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 038.00 | 380 038.00 | | 380 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 686.00 | 1 524 968.00 | 3 642 174.00 | 6 077 686.00 |