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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 584 750.00 | 761 560.00 | 823 190.00 | 1 584 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238 875.00 | 7 349 918.00 | 7 888 957.00 | 15 238 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 887.00 | 613 282.00 | 686 605.00 | 1 299 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123 512.00 | 8 724 760.00 | 9 398 752.00 | 18 123 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 626.00 | | 367 626.00 | 367 626.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 1 758 142.00 | | 1 758 142.00 | 1 758 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 066.00 | | 2 166 066.00 | 2 166 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 578.00 | 8 724 760.00 | 11 564 818.00 | 20 289 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 199.00 | -2 802 378.00 | | -2 269 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 031.00 | 533 179.00 | | 834 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 080 791.00 | 3 258 132.00 | | 3 080 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 623.00 | 2 488 933.00 | | 3 145 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 884 348.00 | 8 994 891.00 | | 7 884 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 146.00 | 1 067 131.00 | | 73 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 290.00 | 162 466.00 | | 202 290.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 5 509.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 195.00 | 10 229 998.00 | | 8 169 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 818.00 | 12 968 931.00 | | 11 564 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 797.00 | | 2 883 797.00 | 2 883 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 797.00 | | 2 883 797.00 | 2 883 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 342.00 | 32 800.00 | | 177 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 342.00 | 32 800.00 | | 177 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 119.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 342.00 | 32 681.00 | | 177 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 246.00 | 2 809 450.00 | | 3 085 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 216.00 | 2 276 271.00 | | 2 251 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 031.00 | 533 179.00 | | 834 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517 838.00 | 1 206 922.00 | | 7 517 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517 838.00 | 1 206 922.00 | | 7 517 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258 132.00 | | 177 342.00 | 3 258 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 132.00 | | 177 342.00 | 3 258 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
UX Autres créances clients | 367 626.00 | 367 626.00 | | 367 626.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 884 348.00 | 1 110 543.00 | 3 814 538.00 | 7 884 348.00 |
VI Groupe et associés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 543.00 | | | 1 110 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 924.00 | 407 924.00 | | 407 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 195.00 | 1 395 390.00 | 3 814 538.00 | 8 169 195.00 |