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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 584 750.00 | 655 910.00 | 928 840.00 | 1 584 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238 875.00 | 6 333 993.00 | 8 904 882.00 | 15 238 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 547.00 | 527 935.00 | 747 612.00 | 1 275 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 099 172.00 | 7 517 838.00 | 10 581 334.00 | 18 099 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 2 063 104.00 | | 2 063 104.00 | 2 063 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 387 597.00 | | 2 387 597.00 | 2 387 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 486 769.00 | 7 517 838.00 | 12 968 931.00 | 20 486 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 378.00 | -2 911 466.00 | | -2 802 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 179.00 | 109 088.00 | | 533 179.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258 132.00 | 3 290 932.00 | | 3 258 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 933.00 | 1 988 555.00 | | 2 488 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994 891.00 | 10 105 435.00 | | 8 994 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 131.00 | 1 074 397.00 | | 1 067 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | 241 935.00 | | 162 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 2 639.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229 998.00 | 11 424 406.00 | | 10 229 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 968 931.00 | 13 662 960.00 | | 12 968 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746 012.00 | | 2 746 012.00 | 2 746 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 012.00 | | 2 746 012.00 | 2 746 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 137 249.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 681.00 | -137 249.00 | | 32 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 450.00 | 2 514 738.00 | | 2 809 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 271.00 | 2 405 649.00 | | 2 276 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 179.00 | 109 088.00 | | 533 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 901 198.00 | | | 18 901 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 026.00 | 18 099 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 099 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 099 172.00 | | | 18 099 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 026.00 | | | 802 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 226.00 | 1 206 611.00 | | 6 311 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 226.00 | 1 206 611.00 | | 6 311 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 290 932.00 | | 32 800.00 | 3 290 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 932.00 | | 32 800.00 | 3 540 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
UX Autres créances clients | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994 891.00 | 910 543.00 | 3 642 174.00 | 8 994 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 131.00 | 1 067 131.00 | | 1 067 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 543.00 | | | 1 110 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229 998.00 | 2 145 650.00 | 3 642 174.00 | 10 229 998.00 |