| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 119.00 | 20 943.00 | 6 176.00 | 27 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 466.00 | 70 042.00 | 74 424.00 | 144 466.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 232.00 | 100 575.00 | 240 657.00 | 341 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
BN En cours de production de biens | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 711.00 | | 1 042 711.00 | 1 042 711.00 |
BZ Autres créances | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CF Disponibilités | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 518.00 | | 1 484 518.00 | 1 484 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 750.00 | 100 575.00 | 1 725 175.00 | 1 825 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 321 272.00 | 88 062.00 | | 321 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | 283 210.00 | | 15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 455 346.00 | 490 072.00 | | 455 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 838.00 | 26 030.00 | | 259 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 061.00 | 101 778.00 | | 63 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 1 343.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 142.00 | 367 782.00 | | 641 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 709.00 | 343 793.00 | | 283 709.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 11 165.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 829.00 | 851 891.00 | | 1 269 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 175.00 | 1 341 963.00 | | 1 725 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 404.00 | 834 167.00 | | 1 265 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 873 089.00 | | 4 873 089.00 | 4 873 089.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 583.00 | | 4 873 583.00 | 4 873 583.00 |
FM Production stockée | | | 39 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 449.00 | 24 782.00 | | 41 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835.00 | 16 680.00 | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 16 680.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 298.00 | 18 832.00 | | 22 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 5 573.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 388.00 | 24 405.00 | | 25 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 553.00 | -7 725.00 | | -22 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 907.00 | 112 752.00 | | -13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 353.00 | 4 555 565.00 | | 4 965 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 079.00 | 4 272 354.00 | | 4 950 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 274.00 | 283 210.00 | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 066.00 | | 35 885.00 | 324 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 69 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 718.00 | 341 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 171 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 588.00 | | 32 885.00 | 153 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 399.00 | | 3 000.00 | 70 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 017.00 | 26 355.00 | 11 796.00 | 86 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 2 877.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 304.00 | 23 478.00 | 11 797.00 | 79 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 142.00 | 641 142.00 | | 641 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 711.00 | | | 1 042 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 473.00 | 39 048.00 | 4 425.00 | 43 473.00 |
VI Groupe et associés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
VP Divers | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 134.00 | 1 308 261.00 | 54 873.00 | 1 363 134.00 |
VW T.V.A. | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 929.00 | 1 261 504.00 | 4 425.00 | 1 265 929.00 |