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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 144.00 | 22 018.00 | 9 126.00 | 31 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 842.00 | 101 587.00 | 56 255.00 | 157 842.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 224.00 | 133 195.00 | 229 029.00 | 362 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 788.00 | 117 108.00 | 894 679.00 | 1 011 788.00 |
BZ Autres créances | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
CF Disponibilités | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 420.00 | 117 108.00 | 1 261 311.00 | 1 378 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 644.00 | 250 303.00 | 1 490 341.00 | 1 740 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
CU Autres participations | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 222 613.00 | 336 546.00 | | 222 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 264.00 | -88 933.00 | | 167 264.00 |
DL TOTAL (I) | 508 678.00 | 366 413.00 | | 508 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 302.00 | 403 318.00 | | 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 33 466.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 251.00 | 701 757.00 | | 369 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 800.00 | 367 984.00 | | 304 800.00 |
EA Autres dettes | 54 033.00 | 3 415.00 | | 54 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 663.00 | 1 509 940.00 | | 981 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 341.00 | 1 876 353.00 | | 1 490 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 199.00 | 1 496 465.00 | | 961 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 535.00 | 372 262.00 | | 214 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 782 931.00 | | 5 782 931.00 | 5 782 931.00 |
FG Production vendue services | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 504.00 | | 5 788 504.00 | 5 788 504.00 |
FM Production stockée | | | -28 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 108.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 920.00 | 51 295.00 | | 31 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 048.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 221.00 | 27 978.00 | | 21 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 829.00 | 27 978.00 | | 23 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 746.00 | -18 930.00 | | -21 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 557.00 | 4 782 905.00 | | 5 795 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 293.00 | 4 871 838.00 | | 5 628 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 264.00 | -88 933.00 | | 167 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 322.00 | | 52 502.00 | 328 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 73 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 362 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 188 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 484.00 | | 35 502.00 | 169 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 759.00 | | 17 000.00 | 58 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 230.00 | 25 357.00 | 13 392.00 | 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 640.00 | 25 357.00 | 13 392.00 | 111 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 117 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
UX Autres créances clients | 894 679.00 | 894 679.00 | | 894 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
VB T. V. A. | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 146.00 | 13 682.00 | 20 464.00 | 34 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 664.00 | 1 236 664.00 | | 1 236 664.00 |
VW T.V.A. | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 663.00 | 961 199.00 | 20 464.00 | 981 663.00 |