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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 4 592.00 | 4 584.00 | 9 176.00 |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 22 867.00 | 6 971.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 437.00 | 128 460.00 | 95 977.00 | 224 437.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 348.00 | 155 919.00 | 268 429.00 | 424 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BN En cours de production de biens | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 158.00 | | 883 158.00 | 883 158.00 |
BZ Autres créances | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 801.00 | | 1 401 801.00 | 1 401 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149.00 | 155 919.00 | 1 670 230.00 | 1 826 149.00 |
CU Autres participations | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 332 878.00 | 222 613.00 | | 332 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 983.00 | 167 264.00 | | -272 983.00 |
DL TOTAL (I) | 178 694.00 | 508 678.00 | | 178 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 688.00 | 250 302.00 | | 575 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 3 278.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 369 251.00 | | 583 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 904.00 | 304 800.00 | | 316 904.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 54 033.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 535.00 | 981 663.00 | | 1 491 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 230.00 | 1 490 341.00 | | 1 670 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 486.00 | 961 199.00 | | 1 451 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 214 535.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 014 116.00 | | 4 014 116.00 | 4 014 116.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 793.00 | | 4 015 793.00 | 4 015 793.00 |
FM Production stockée | | | 108 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 221.00 | 31 920.00 | | 43 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | 21 221.00 | | 13 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 2 608.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 788.00 | 23 829.00 | | 13 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 788.00 | -21 746.00 | | -13 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 802.00 | 5 795 557.00 | | 4 286 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 786.00 | 5 628 293.00 | | 4 559 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 983.00 | 167 264.00 | | -272 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 224.00 | | 78 414.00 | 362 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 70 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 424 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 99 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 254 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | 6 387.00 | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | | 69 929.00 | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 159.00 | | 2 098.00 | 73 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 195.00 | 33 939.00 | 11 214.00 | 133 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 1 802.00 | 6 800.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 605.00 | 32 136.00 | 4 414.00 | 123 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 583 077.00 | | 583 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
UX Autres créances clients | 883 158.00 | 883 158.00 | | 883 158.00 |
VB T. V. A. | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 968.00 | 23 918.00 | 40 050.00 | 63 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 798.00 | 1 045 484.00 | 56 314.00 | 1 101 798.00 |
VW T.V.A. | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 535.00 | 1 451 486.00 | 40 050.00 | 1 491 535.00 |