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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 19 484.00 | 4 145.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 854.00 | 92 156.00 | 53 698.00 | 145 854.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 322.00 | 121 230.00 | 207 092.00 | 328 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
BN En cours de production de biens | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 483.00 | | 1 078 483.00 | 1 078 483.00 |
BZ Autres créances | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CF Disponibilités | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 261.00 | | 1 669 261.00 | 1 669 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 583.00 | 121 230.00 | 1 876 353.00 | 1 997 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 336 546.00 | 321 272.00 | | 336 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 933.00 | 15 274.00 | | -88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 366 413.00 | 455 346.00 | | 366 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 318.00 | 259 838.00 | | 403 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 466.00 | 63 061.00 | | 33 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 757.00 | 641 142.00 | | 701 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 984.00 | 283 709.00 | | 367 984.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 18 180.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 940.00 | 1 269 829.00 | | 1 509 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 353.00 | 1 725 175.00 | | 1 876 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 465.00 | 1 265 404.00 | | 1 496 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 262.00 | 214 750.00 | | 372 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 297.00 | | 4 724 297.00 | 4 724 297.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 080.00 | | 4 725 080.00 | 4 725 080.00 |
FM Production stockée | | | -10 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 295.00 | 41 449.00 | | 51 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 2 835.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 978.00 | 22 298.00 | | 27 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 978.00 | 25 388.00 | | 27 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | -22 553.00 | | -18 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 905.00 | 4 965 353.00 | | 4 782 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 838.00 | 4 950 079.00 | | 4 871 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 933.00 | 15 274.00 | | -88 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 532.00 | | 8 088.00 | 340 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 809.00 | 58 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 299.00 | 328 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 169 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 585.00 | | 1 388.00 | 171 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 868.00 | | 6 700.00 | 68 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 575.00 | 24 144.00 | 3 490.00 | 100 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 985.00 | 24 144.00 | 3 490.00 | 90 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 757.00 | 701 757.00 | | 701 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 483.00 | 1 078 483.00 | | 1 078 483.00 |
VB T. V. A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 775.00 | 374 775.00 | | 374 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 542.00 | 15 068.00 | 13 474.00 | 28 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VP Divers | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 801.00 | 1 282 987.00 | 40 814.00 | 1 323 801.00 |
VW T.V.A. | 249 086.00 | 249 086.00 | | 249 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 940.00 | 1 496 465.00 | 13 474.00 | 1 509 940.00 |