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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 806.00 | 7 525.00 | 109 281.00 | 116 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 7 362.00 | 1 087.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 548.00 | 239 178.00 | 159 370.00 | 398 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 504.00 | 254 065.00 | 285 439.00 | 539 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 123.00 | 13 550.00 | 137 573.00 | 151 123.00 |
BZ Autres créances | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CF Disponibilités | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 190.00 | 13 550.00 | 320 640.00 | 334 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 693.00 | 267 615.00 | 606 078.00 | 873 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -114 303.00 | -128 952.00 | | -114 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | 14 648.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 193 344.00 | 189 974.00 | | 193 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 869.00 | 126 855.00 | | 162 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 815.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 93 020.00 | | 82 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 894.00 | 99 656.00 | | 125 894.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 8 028.00 | | 10 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 815.00 | 35 425.00 | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 734.00 | 366 370.00 | | 412 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 078.00 | 556 344.00 | | 606 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 517.00 | 366 370.00 | | 266 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 659.00 | 286 997.00 | 1 066 656.00 | 779 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 659.00 | 286 997.00 | 1 066 656.00 | 779 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 111 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 603.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 603.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 626.00 | 1 123.00 | | 40 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | 1 123.00 | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 609.00 | 480.00 | | -40 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 462.00 | 1 025 395.00 | | 1 183 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 091.00 | 1 010 747.00 | | 1 180 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | 14 648.00 | | 3 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 071.00 | | 58 433.00 | 481 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | 32 926.00 | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 191.00 | | 25 508.00 | 397 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 667.00 | 50 398.00 | | 203 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 645.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 787.00 | 46 753.00 | | 199 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 462.00 | 13 550.00 | 60 462.00 | 60 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 462.00 | 13 550.00 | 60 462.00 | 60 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 462.00 | 13 550.00 | 60 462.00 | 60 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 550.00 | 60 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 869.00 | 36 652.00 | 126 217.00 | 162 869.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 957.00 | 250 957.00 | | 250 957.00 |
VW T.V.A. | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 734.00 | 286 517.00 | 126 217.00 | 412 734.00 |