| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 016.00 | 10 527.00 | 11 490.00 | 22 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 573.00 | 375 704.00 | 176 869.00 | 552 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 480.00 | 482 867.00 | 380 613.00 | 863 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 170.00 | 25 377.00 | 267 793.00 | 293 170.00 |
BZ Autres créances | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
CF Disponibilités | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 833.00 | 25 377.00 | 479 456.00 | 504 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 313.00 | 508 244.00 | 860 069.00 | 1 368 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 216.00 | 95 113.00 | 110 103.00 | 205 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 4 648.00 | | 29 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 671.00 | -150 498.00 | | -17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 350.00 | 157 329.00 | | 163 350.00 |
DL TOTAL (I) | 477 829.00 | 314 479.00 | | 477 829.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 5 229.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 36 495.00 | | 47 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 886.00 | 102 317.00 | | 139 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 412.00 | | |
EA Autres dettes | 29 580.00 | 37 197.00 | | 29 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 671.00 | 119 794.00 | | 160 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 240.00 | 416 244.00 | | 378 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 069.00 | 734 723.00 | | 860 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 240.00 | 416 244.00 | | 378 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 143.00 | | 1 276 143.00 | 1 276 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 143.00 | | 1 276 143.00 | 1 276 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 2 642.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 2 642.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | 6 521.00 | | 14 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 261.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 033.00 | 6 781.00 | | 15 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 907.00 | -4 140.00 | | -13 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 355.00 | 1 152 981.00 | | 1 320 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 005.00 | 995 652.00 | | 1 157 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 350.00 | 157 329.00 | | 163 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 230.00 | | 113 507.00 | 750 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 151.00 | | 68 065.00 | 137 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 863 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 574 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 555.00 | | 43 291.00 | 531 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 262.00 | 105 762.00 | 157.00 | 377 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | 42 222.00 | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 419.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 267.00 | 63 120.00 | 157.00 | 323 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 024.00 | 15 078.00 | 2 726.00 | 13 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 024.00 | 15 078.00 | 2 726.00 | 13 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 15 078.00 | 2 726.00 | 17 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 078.00 | 2 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 071.00 | 453 920.00 | 2 151.00 | 456 071.00 |
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 645.00 | 377 645.00 | | 377 645.00 |