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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 596.00 | 927.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 7 955.00 | 495.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 660.00 | 280 712.00 | 153 948.00 | 434 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 502.00 | 308 572.00 | 325 931.00 | 634 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 129.00 | 4 375.00 | 73 754.00 | 78 129.00 |
BZ Autres créances | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 932.00 | 4 375.00 | 214 557.00 | 218 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 434.00 | 312 947.00 | 540 487.00 | 853 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 638.00 | 19 309.00 | 81 329.00 | 100 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 1 277.00 | | 4 648.00 |
DH Report à nouveau | -114 303.00 | -114 303.00 | | -114 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 195.00 | 3 371.00 | | -36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 157 150.00 | 193 344.00 | | 157 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 913.00 | 162 869.00 | | 47 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 746.00 | 378.00 | | 13 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 023.00 | 82 889.00 | | 146 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | 125 894.00 | | 80 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | 10 889.00 | | 22 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 123.00 | 29 815.00 | | 43 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 338.00 | 412 734.00 | | 383 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 487.00 | 606 078.00 | | 540 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 338.00 | 266 517.00 | | 383 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 425.00 | | 834 425.00 | 834 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 425.00 | | 834 425.00 | 834 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 68 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 536.00 | 40 626.00 | | 50 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 536.00 | 40 626.00 | | 50 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 536.00 | -40 609.00 | | -50 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 358.00 | 1 183 462.00 | | 899 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 553.00 | 1 180 091.00 | | 935 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 195.00 | 3 371.00 | | -36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 803.00 | | 114 579.00 | 523 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 402.00 | | 69 236.00 | 31 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 634 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 81 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 997.00 | | 45 343.00 | 406 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 065.00 | 58 387.00 | 3 880.00 | 254 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 557.00 | 15 752.00 | | 3 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 508.00 | 3 880.00 | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 540.00 | 42 127.00 | | 246 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 4 375.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | 4 375.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | 4 375.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | 13 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
UX Autres créances clients | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VP Divers | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 775.00 | 187 400.00 | 4 375.00 | 191 775.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 499.00 | 366 499.00 | | 366 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 698.00 | 86 057.00 | | 19 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 290.00 | 15 783.00 | | 21 290.00 |
ST Autres comptes | 51 771.00 | 65 341.00 | | 51 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 047.00 | 306 609.00 | | 260 047.00 |
YT Sous‐traitance | 31 741.00 | 54 046.00 | | 31 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 738.00 | 3 121.00 | | 9 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 436.00 | 89 178.00 | | 29 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 204.00 | 157 198.00 | | 100 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 784.00 | 24 088.00 | | 34 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 849.00 | 441 780.00 | | 364 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |