| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 104.00 | 419.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 7 851.00 | 2 114.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 950.00 | 315 326.00 | 206 624.00 | 521 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 782 034.00 | 377 172.00 | 404 862.00 | 782 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 129.00 | 13 024.00 | 150 105.00 | 163 129.00 |
BZ Autres créances | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 885.00 | 13 024.00 | 329 860.00 | 342 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 919.00 | 390 196.00 | 734 723.00 | 1 124 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 151.00 | 52 891.00 | 84 260.00 | 137 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DH Report à nouveau | -150 498.00 | -114 303.00 | | -150 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 329.00 | -36 195.00 | | 157 329.00 |
DL TOTAL (I) | 314 479.00 | 157 150.00 | | 314 479.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 800.00 | 13 746.00 | | 57 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | 16 838.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 146 023.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 317.00 | 80 129.00 | | 102 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 412.00 | 12 955.00 | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | 37 197.00 | 22 609.00 | | 37 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 794.00 | 43 123.00 | | 119 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 244.00 | 383 338.00 | | 416 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 723.00 | 540 487.00 | | 734 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 083.00 | | 1 085 083.00 | 1 085 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 083.00 | | 1 085 083.00 | 1 085 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 50 536.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 50 536.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -50 536.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 981.00 | 899 358.00 | | 1 152 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 652.00 | 935 553.00 | | 995 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 329.00 | -36 195.00 | | 157 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 502.00 | | 171 963.00 | 634 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 638.00 | | 36 513.00 | 100 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 231.00 | 15 201.00 | 782 034.00 | 9 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 15 201.00 | 531 915.00 | 9 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 523.00 | | 31 445.00 | 81 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 341.00 | | 104 006.00 | 452 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 572.00 | 83 540.00 | 14 940.00 | 308 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 309.00 | 33 582.00 | | 19 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 508.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 667.00 | 49 450.00 | 14 940.00 | 288 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 8 649.00 | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 8 649.00 | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 12 649.00 | | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
UX Autres créances clients | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VW T.V.A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 015.00 | 411 015.00 | | 411 015.00 |