| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 345.00 | | | -19 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 685.00 | 34 778.00 | 5 907.00 | 40 685.00 |
VI Groupe et associés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 124.00 | 153 217.00 | 5 907.00 | 159 124.00 |