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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
CU Autres participations | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 329.00 | | | 421 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 160.00 | | | -16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 118 800.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 118 800.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 104.00 | 16 536.00 | 68 075.00 | 120 104.00 |
VI Groupe et associés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 800.00 | 147 232.00 | 68 075.00 | 250 800.00 |