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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 20 989.00 | 3 788.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 971.00 | 184 306.00 | 285 665.00 | 469 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 713.00 | 205 295.00 | 434 419.00 | 639 713.00 |
BZ Autres créances | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 829.00 | | 295 829.00 | 295 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 878.00 | | 383 878.00 | 383 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 591.00 | 205 295.00 | 818 296.00 | 1 023 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
CU Autres participations | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 588.00 | 194 970.00 | | 262 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 67 617.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 307 660.00 | 273 588.00 | | 307 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 275.00 | 275 578.00 | | 213 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 626.00 | 45 670.00 | | 36 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 718.00 | 200 352.00 | | 210 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 54 129.00 | | 50 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 637.00 | 575 729.00 | | 510 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 296.00 | 849 317.00 | | 818 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 784.00 | 362 935.00 | | 361 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 721.00 | | 16 822.00 | 623 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 639 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 494 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 294.00 | | 13 284.00 | 482 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 427.00 | | 3 539.00 | 141 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 396.00 | 53 728.00 | 830.00 | 152 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 396.00 | 53 728.00 | 830.00 | 152 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 718.00 | 210 718.00 | | 210 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 275.00 | 64 423.00 | 134 402.00 | 213 275.00 |
VI Groupe et associés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 637.00 | 361 784.00 | 134 402.00 | 510 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | 6 492.00 | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 886.00 | 22 033.00 | | 24 886.00 |
ST Autres comptes | 94 915.00 | 81 127.00 | | 94 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 484.00 | 85 920.00 | | 107 484.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | 2 040.00 | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 688.00 | 8 532.00 | | 18 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 380.00 | 136 790.00 | | 138 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 571.00 | 39 751.00 | | 43 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 284.00 | 207 080.00 | | 245 284.00 |