| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 22 122.00 | 2 655.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 266.00 | 235 063.00 | 237 203.00 | 472 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 523.00 | 257 184.00 | 385 339.00 | 642 523.00 |
BZ Autres créances | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CF Disponibilités | 289 911.00 | | 289 911.00 | 289 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 108.00 | | 382 108.00 | 382 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 631.00 | 257 184.00 | 767 447.00 | 1 024 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
CU Autres participations | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 660.00 | 262 588.00 | | 296 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | 34 072.00 | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 330 115.00 | 307 660.00 | | 330 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 212.00 | 213 275.00 | | 149 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 503.00 | 36 626.00 | | 33 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 358.00 | 210 718.00 | | 203 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | 50 018.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 332.00 | 510 637.00 | | 437 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 447.00 | 818 296.00 | | 767 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 127.00 | 361 784.00 | | 338 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 713.00 | | 2 810.00 | 639 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 748.00 | | 2 295.00 | 494 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 966.00 | | 515.00 | 144 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 295.00 | 51 890.00 | | 205 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 295.00 | 51 890.00 | | 205 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 212.00 | 50 007.00 | 99 205.00 | 149 212.00 |
VI Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 332.00 | 338 127.00 | 99 205.00 | 437 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 932.00 | 14 803.00 | | 13 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 193.00 | 24 886.00 | | 25 193.00 |
ST Autres comptes | 95 960.00 | 94 915.00 | | 95 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 838.00 | 107 484.00 | | 119 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 885.00 | 41 197.00 | | 16 885.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 3 885.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 967.00 | 18 688.00 | | 19 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 669.00 | 138 380.00 | | 130 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 076.00 | 43 571.00 | | 43 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 991.00 | 245 284.00 | | 260 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |