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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 24 388.00 | 1 851.00 | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 209.00 | 322 308.00 | 151 901.00 | 474 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 237.00 | 346 696.00 | 301 541.00 | 648 237.00 |
BZ Autres créances | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CF Disponibilités | 460 815.00 | | 460 815.00 | 460 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 453.00 | | 549 453.00 | 549 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 689.00 | 346 696.00 | 850 993.00 | 1 197 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
CU Autres participations | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 688.00 | 319 115.00 | | 344 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 25 573.00 | | 54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 410 672.00 | 355 688.00 | | 410 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 285.00 | 114 374.00 | | 80 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 654.00 | 29 748.00 | | 50 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 242.00 | 249 062.00 | | 222 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 64 004.00 | | 87 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 321.00 | 457 188.00 | | 440 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 993.00 | 812 876.00 | | 850 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 642.00 | 377 029.00 | | 394 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 027.00 | | 3 210.00 | 645 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 986.00 | | 1 462.00 | 498 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 041.00 | | 1 748.00 | 146 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 810.00 | 42 886.00 | | 303 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 810.00 | 42 886.00 | | 303 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 242.00 | 222 242.00 | | 222 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 285.00 | 34 605.00 | 45 680.00 | 80 285.00 |
VI Groupe et associés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 321.00 | 394 642.00 | 45 680.00 | 440 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | 16 155.00 | | 11 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 939.00 | 23 648.00 | | 27 939.00 |
ST Autres comptes | 70 268.00 | 136 765.00 | | 70 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 859.00 | 123 770.00 | | 106 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 964.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 648.00 | 6 054.00 | | 5 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 904.00 | 22 209.00 | | 16 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 006.00 | 149 343.00 | | 132 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 085.00 | 44 900.00 | | 44 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 066.00 | 304 183.00 | | 225 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |