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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 23 255.00 | 1 522.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 209.00 | 280 555.00 | 193 654.00 | 474 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 027.00 | 303 810.00 | 341 217.00 | 645 027.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 659.00 | | 471 659.00 | 471 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 685.00 | 303 810.00 | 812 876.00 | 1 116 685.00 |
CU Autres participations | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 115.00 | 296 660.00 | | 319 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | 22 456.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 355 688.00 | 330 115.00 | | 355 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 374.00 | 149 212.00 | | 114 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | 33 503.00 | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 062.00 | 203 358.00 | | 249 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 51 259.00 | | 64 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 188.00 | 437 332.00 | | 457 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 876.00 | 767 447.00 | | 812 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 029.00 | 338 127.00 | | 377 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 523.00 | | 3 220.00 | 642 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 645 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 498 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 043.00 | | 2 659.00 | 497 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 480.00 | | 561.00 | 145 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 184.00 | 46 641.00 | 16.00 | 257 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 184.00 | 46 641.00 | 16.00 | 257 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 374.00 | 34 215.00 | 80 159.00 | 114 374.00 |
VI Groupe et associés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 790.00 | 86 509.00 | 44 281.00 | 130 790.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 188.00 | 377 029.00 | 80 159.00 | 457 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 155.00 | 13 932.00 | | 16 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 648.00 | 25 193.00 | | 23 648.00 |
ST Autres comptes | 136 765.00 | 95 960.00 | | 136 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 770.00 | 119 838.00 | | 123 770.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | 6 035.00 | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 209.00 | 19 967.00 | | 22 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 343.00 | 130 669.00 | | 149 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 900.00 | 43 076.00 | | 44 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 183.00 | 260 991.00 | | 304 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |