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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 085.00 | 8 854.00 | 1 036 231.00 | 1 045 085.00 |
AN Terrains | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
AP Constructions | 2 505 045.00 | 21 223.00 | 2 483 821.00 | 2 505 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701 477.00 | 40 002.00 | 4 661 475.00 | 4 701 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 222.00 | 4 752.00 | 4 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 286 356.00 | 70 302.00 | 8 216 054.00 | 8 286 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 1 159 080.00 | | 1 159 080.00 | 1 159 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 903 601.00 | | 903 601.00 | 903 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 366.00 | | 2 426 366.00 | 2 426 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 106.00 | 70 302.00 | 10 734 804.00 | 10 805 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 460.00 | -1 753.00 | | -27 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 837.00 | -25 707.00 | | -343 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712 999.00 | 190 000.00 | | 1 712 999.00 |
DK Provisions réglementées | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 638.00 | 362 540.00 | | 1 633 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 333.00 | 120 000.00 | | 6 482 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 772.00 | 1 534 649.00 | | 1 296 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 3 282.00 | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | | | 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 346.00 | 822 202.00 | | 1 174 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 166.00 | 2 480 132.00 | | 9 101 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 804.00 | 2 842 672.00 | | 10 734 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 541.00 | | | -77 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 642.00 | 2 799.00 | | 247 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 479.00 | 28 506.00 | | 591 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 837.00 | -25 707.00 | | -343 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 772.00 | 1 296 772.00 | | 1 296 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 346.00 | 1 174 346.00 | | 1 174 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482 333.00 | 6 482 333.00 | | 6 482 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 430.00 | 1 207 430.00 | | 1 207 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 166.00 | 9 101 166.00 | | 9 101 166.00 |