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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 356.00 | 219 635.00 | 831 721.00 | 1 051 356.00 |
AN Terrains | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
AP Constructions | 2 520 140.00 | 524 905.00 | 1 995 235.00 | 2 520 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983 951.00 | 1 086 583.00 | 3 897 368.00 | 4 983 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 10 219.00 | 14 347.00 | 24 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611 118.00 | 1 841 342.00 | 6 769 776.00 | 8 611 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 647.00 | | 430 647.00 | 430 647.00 |
BZ Autres créances | 797 035.00 | | 797 035.00 | 797 035.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 813.00 | | 1 463 813.00 | 1 463 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 931.00 | 1 841 342.00 | 8 233 589.00 | 10 074 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 810.00 | -1 092 782.00 | | -1 455 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 370.00 | -363 028.00 | | -282 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402 906.00 | 1 491 495.00 | | 1 402 906.00 |
DK Provisions réglementées | 882 915.00 | 759 190.00 | | 882 915.00 |
DL TOTAL (I) | 747 641.00 | 994 875.00 | | 747 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769 480.00 | 6 769 480.00 | | 6 769 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 305.00 | 500 320.00 | | 471 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | 9 286.00 | | 18 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 181 578.00 | 5 013.00 | | 181 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 948.00 | 7 353 668.00 | | 7 485 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 589.00 | 8 348 544.00 | | 8 233 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 775.00 | | 1 723 775.00 | 1 723 775.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 066.00 | | 1 725 066.00 | 1 725 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 724.00 | 169 647.00 | | 123 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 724.00 | 222 765.00 | | 123 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 135.00 | -134 176.00 | | -35 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 663.00 | 1 952 116.00 | | 1 845 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 033.00 | 2 315 144.00 | | 2 128 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 370.00 | -363 028.00 | | -282 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 368.00 | 470 857.00 | | 1 370 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 901.00 | 52 881.00 | | 166 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 467.00 | 417 975.00 | | 1 203 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 190.00 | 123 768.00 | | 759 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 190.00 | 123 768.00 | | 759 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 769 480.00 | 6 769 480.00 | | 6 769 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 305.00 | 471 305.00 | | 471 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 683.00 | 1 227 683.00 | | 1 227 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 683.00 | 1 227 683.00 | | 1 227 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 948.00 | 7 485 948.00 | | 7 485 948.00 |