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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 085.00 | 61 108.00 | 983 977.00 | 1 045 085.00 |
AN Terrains | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
AP Constructions | 2 520 140.00 | 146 476.00 | 2 373 665.00 | 2 520 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751 829.00 | 278 533.00 | 4 473 296.00 | 4 751 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 1 338.00 | 6 931.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355 098.00 | 487 455.00 | 7 867 643.00 | 8 355 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 994.00 | | 293 994.00 | 293 994.00 |
BZ Autres créances | 419 820.00 | | 419 820.00 | 419 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 681.00 | | 1 358 681.00 | 1 358 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 700.00 | 487 455.00 | 9 312 246.00 | 9 799 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 297.00 | -27 460.00 | | -371 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 911.00 | -343 837.00 | | -416 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639 280.00 | 1 712 999.00 | | 1 639 280.00 |
DK Provisions réglementées | 369 510.00 | 91 936.00 | | 369 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 582.00 | 1 633 638.00 | | 1 420 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668 028.00 | 6 482 333.00 | | 5 668 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 820.00 | 1 296 772.00 | | 1 480 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 771.00 | 146 820.00 | | 445 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 895.00 | | 51 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 398.00 | 1 174 346.00 | | 204 398.00 |
EA Autres dettes | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 664.00 | 9 101 166.00 | | 7 891 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 246.00 | 10 734 804.00 | | 9 312 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 907.00 | | 1 517 907.00 | 1 517 907.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 919.00 | | 1 518 919.00 | 1 518 919.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 036.00 | 14 395.00 | | 87 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036.00 | 14 395.00 | | 87 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 574.00 | 91 936.00 | | 277 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 574.00 | 91 936.00 | | 277 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 538.00 | -77 541.00 | | -190 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 045.00 | 247 642.00 | | 1 606 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 956.00 | 591 479.00 | | 2 022 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 911.00 | -343 837.00 | | -416 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 936.00 | 277 573.00 | | 91 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 936.00 | 277 573.00 | | 91 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 820.00 | 208 820.00 | | 1 480 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 771.00 | 445 771.00 | | 445 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668 028.00 | 506 255.00 | 1 734 615.00 | 5 668 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 412.00 | 48 761.00 | | 51 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 814.00 | 713 814.00 | | 713 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 664.00 | 1 455 240.00 | 1 734 615.00 | 7 891 664.00 |