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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 356.00 | 166 901.00 | 884 455.00 | 1 051 356.00 |
AN Terrains | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
AP Constructions | 2 520 140.00 | 398 490.00 | 2 121 651.00 | 2 520 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983 951.00 | 799 957.00 | 4 183 994.00 | 4 983 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 5 020.00 | 5 671.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 913.00 | 1 370 368.00 | 7 225 545.00 | 8 595 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 120.00 | | 323 120.00 | 323 120.00 |
BZ Autres créances | 642 072.00 | | 642 072.00 | 642 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 998.00 | | 1 122 998.00 | 1 122 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 911.00 | 1 370 368.00 | 8 348 544.00 | 9 718 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 782.00 | -788 208.00 | | -1 092 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 028.00 | -304 574.00 | | -363 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491 495.00 | 1 580 084.00 | | 1 491 495.00 |
DK Provisions réglementées | 759 190.00 | 589 543.00 | | 759 190.00 |
DL TOTAL (I) | 994 875.00 | 1 276 845.00 | | 994 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 5 227 774.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769 480.00 | 1 500 663.00 | | 6 769 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 320.00 | 494 972.00 | | 500 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 286.00 | 125 531.00 | | 9 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 569.00 | 87 119.00 | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 45 503.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 668.00 | 7 481 562.00 | | 7 353 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 544.00 | 8 758 408.00 | | 8 348 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 184.00 | | 1 833 184.00 | 1 833 184.00 |
FG Production vendue services | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 233.00 | | 1 846 233.00 | 1 846 233.00 |
FQ Autres produits | | | 15 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 589.00 | 90 266.00 | | 88 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 589.00 | 90 268.00 | | 88 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 647.00 | 220 035.00 | | 169 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 765.00 | 220 035.00 | | 222 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 176.00 | -129 767.00 | | -134 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 116.00 | 1 752 633.00 | | 1 952 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 144.00 | 2 057 207.00 | | 2 315 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 028.00 | -304 574.00 | | -363 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 708.00 | 454 660.00 | | 915 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 019.00 | 52 881.00 | | 114 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 688.00 | 401 779.00 | | 801 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 543.00 | 169 647.00 | | 589 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 543.00 | 169 647.00 | | 589 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 769 480.00 | 6 769 480.00 | | 6 769 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 193.00 | 965 193.00 | | 965 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 193.00 | 965 193.00 | | 965 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 668.00 | 7 353 668.00 | | 7 353 668.00 |