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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 524.00 | 9 053.00 | 18 471.00 | 27 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 468.00 | 41 814.00 | 111 654.00 | 153 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 231.00 | 50 867.00 | 131 365.00 | 182 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BP En cours de production de services | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
BZ Autres créances | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 866.00 | 50 867.00 | 435 000.00 | 485 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 907.00 | 4 223.00 | | 73 907.00 |
DL TOTAL (I) | 89 129.00 | 5 223.00 | | 89 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 712.00 | 93 943.00 | | 85 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 45 262.00 | | 57 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 112.00 | 27 661.00 | | 30 112.00 |
EA Autres dettes | 169 565.00 | 60 321.00 | | 169 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 870.00 | 227 187.00 | | 345 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 000.00 | 232 409.00 | | 435 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 126.00 | 185 356.00 | | 311 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 833.00 | 35 373.00 | | 43 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 949.00 | | 78 282.00 | 103 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 949.00 | | 77 043.00 | 103 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 34 940.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 34 940.00 | | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 565.00 | 169 565.00 | | 169 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 831.00 | 7 086.00 | 29 137.00 | 41 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 870.00 | 311 126.00 | 29 137.00 | 345 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 282.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 236.00 | 8 107.00 | | 10 236.00 |
ST Autres comptes | 93 232.00 | 92 780.00 | | 93 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 131.00 | 4 963.00 | | 14 131.00 |
YT Sous‐traitance | 196 323.00 | 181 430.00 | | 196 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 604.00 | 1 783.00 | | 20 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 133.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | 1 415.00 | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 207.00 | 123 714.00 | | 116 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 376.00 | 92 773.00 | | 71 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 525.00 | 289 064.00 | | 334 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |