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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 022.00 | 15 205.00 | 17 816.00 | 33 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 695.00 | 83 876.00 | 152 819.00 | 236 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 025.00 | 99 081.00 | 171 944.00 | 271 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BP En cours de production de services | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 528.00 | 99 081.00 | 419 447.00 | 518 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
DH Report à nouveau | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | 73 907.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 146 486.00 | 89 129.00 | | 146 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 577.00 | 85 712.00 | | 84 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 577.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 487.00 | 57 903.00 | | 130 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 30 112.00 | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 41 959.00 | 169 565.00 | | 41 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 961.00 | 345 870.00 | | 272 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 447.00 | 435 000.00 | | 419 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 578.00 | 311 126.00 | | 234 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 992.00 | | 90 033.00 | 180 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 992.00 | | 88 724.00 | 180 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 867.00 | 48 215.00 | | 50 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 48 215.00 | | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 769.00 | 18 387.00 | 38 382.00 | 56 769.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 961.00 | 234 578.00 | 38 382.00 | 272 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YT Sous‐traitance | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 871.00 | | | 290 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |