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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 327.00 | 29 888.00 | 14 439.00 | 44 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 852.00 | 220 110.00 | 169 742.00 | 389 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 848.00 | 249 997.00 | 207 850.00 | 457 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BP En cours de production de services | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 431.00 | | 558 431.00 | 558 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 279.00 | 249 997.00 | 766 282.00 | 1 016 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 929.00 | 104 264.00 | | 157 929.00 |
DH Report à nouveau | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | 56 666.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 215 134.00 | 183 152.00 | | 215 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 227.00 | 118 905.00 | | 230 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 610.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 872.00 | 161 645.00 | | 185 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 144.00 | 158 362.00 | | 113 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 20 122.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 15 444.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 148.00 | 477 088.00 | | 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 282.00 | 660 240.00 | | 766 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 187.00 | 315 443.00 | | 301 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 745.00 | 38 848.00 | | 43 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 439.00 | | 101 409.00 | 356 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 230.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 790.00 | | 101 179.00 | 353 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 093.00 | 81 904.00 | | 168 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 093.00 | 81 904.00 | | 168 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VC Groupe et associés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 482.00 | 122 394.00 | 58 088.00 | 186 482.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 638.00 | | | 193 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VP Divers | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 496.00 | 344 496.00 | | 344 496.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 276.00 | 301 187.00 | 58 088.00 | 365 276.00 |