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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 042.00 | 40 072.00 | 86 970.00 | 127 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 778.00 | 296 634.00 | 112 144.00 | 408 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 446.00 | | 112 446.00 | 112 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 215.00 | 336 706.00 | 314 509.00 | 651 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BP En cours de production de services | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
BZ Autres créances | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
CF Disponibilités | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 574.00 | | 727 574.00 | 727 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 789.00 | 336 706.00 | 1 042 083.00 | 1 378 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
DH Report à nouveau | 36 205.00 | 4 223.00 | | 36 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 219.00 | 31 982.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 235 353.00 | 215 134.00 | | 235 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 353.00 | 230 227.00 | | 237 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 37.00 | | 5 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 597.00 | 185 872.00 | | 207 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | 113 144.00 | | 216 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 16 800.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 89 256.00 | 5 069.00 | | 89 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 730.00 | 551 148.00 | | 806 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 083.00 | 766 282.00 | | 1 042 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 316.00 | 301 187.00 | | 410 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | 43 745.00 | | 4 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 848.00 | | 206 526.00 | 457 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 159.00 | 651 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 648 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 969.00 | | 206 456.00 | 454 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 70.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 997.00 | 86 709.00 | | 249 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 997.00 | 86 709.00 | | 249 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
VB T. V. A. | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VC Groupe et associés | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 926.00 | 44 108.00 | 176 776.00 | 232 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 038.00 | 438 038.00 | | 438 038.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 134.00 | 410 316.00 | 176 776.00 | 599 134.00 |