| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 456.00 | 506 478.00 | 2 170 978.00 | 2 677 456.00 |
AH Fonds commercial | 8 438 250.00 | | 8 438 250.00 | 8 438 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 19 067.00 | 156 933.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 747.00 | 27 111.00 | 216 635.00 | 243 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 734.00 | | 482 734.00 | 482 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 699.00 | 2 577 656.00 | 12 560 043.00 | 15 137 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 556 549.00 | 93 014.00 | 22 463 535.00 | 22 556 549.00 |
BZ Autres créances | 17 244 078.00 | 55 287.00 | 17 188 791.00 | 17 244 078.00 |
CF Disponibilités | 952 820.00 | | 952 820.00 | 952 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268 877.00 | | 3 268 877.00 | 3 268 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 022 324.00 | 148 302.00 | 43 874 022.00 | 44 022 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 242.00 | 2 725 958.00 | 56 437 284.00 | 59 163 242.00 |
CU Autres participations | 3 040 124.00 | 2 025 000.00 | 1 015 124.00 | 3 040 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 7 500.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DH Report à nouveau | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096 781.00 | 97 261.00 | | -23 096 781.00 |
DL TOTAL (I) | -12 999 520.00 | 104 761.00 | | -12 999 520.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797 986.00 | 115 048.00 | | 2 797 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797 986.00 | 115 048.00 | | 2 797 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 163.00 | | | 3 006 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 059.00 | 15 743 749.00 | | 17 108 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 166 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070.00 | 1 920 107.00 | | 11 392 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 129.00 | 315 624.00 | | 3 271 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 259 590.00 | | |
EA Autres dettes | 6 200 966.00 | 5 097 379.00 | | 6 200 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 651 855.00 | 20 753 608.00 | | 25 651 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 630 243.00 | 46 256 078.00 | | 66 630 243.00 |
ED (V) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 437 284.00 | 46 475 887.00 | | 56 437 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627 151.00 | 45 090 057.00 | | 49 627 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 723 699.00 | -387 986.00 | 49 335 712.00 | 49 723 699.00 |
FG Production vendue services | 53 982 474.00 | 4 036 944.00 | 58 019 417.00 | 53 982 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 706 172.00 | 3 648 957.00 | 107 355 130.00 | 103 706 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 042 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 131 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 075.00 | |
GE Autres charges | | | 405 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 883 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 841 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 003 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 984 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201 691.00 | | | 2 201 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386 604.00 | | | 386 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066 147.00 | | | 3 066 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050 124.00 | | | 6 050 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116 271.00 | | | 9 116 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 250.00 | | | 4 450 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 692.00 | | | 2 688 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 172.00 | | | 7 228 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888 098.00 | | | 1 888 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169 731.00 | 1 197 143.00 | | 119 169 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266 512.00 | 1 099 882.00 | | 142 266 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 096 781.00 | 97 261.00 | | -23 096 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 085 454.00 | | 8 310 941.00 | 14 085 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 560.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526 521.00 | 3 522 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 732 175.00 | 4 526 521.00 | 15 137 699.00 | 2 732 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 46 160.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 775.00 | | 11 148 934.00 | 2 730 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232 704.00 | | 4 647 005.00 | 9 232 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | | 218 747.00 | 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651 750.00 | | 3 397 629.00 | 4 651 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 547 609.00 | | 5 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 501 706.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 45 903.00 | | 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 048.00 | 2 797 986.00 | 115 048.00 | 115 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 014.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 2 148 302.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 048.00 | 4 946 288.00 | 115 048.00 | 140 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 377.00 | 115 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 003 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 688 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070.00 | 11 392 070.00 | | 11 392 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 843.00 | 959 843.00 | | 959 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 861.00 | 1 894 861.00 | | 1 894 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 439.00 | 6 121 439.00 | | 6 121 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 651 855.00 | 25 651 855.00 | | 25 651 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 734.00 | | | 482 734.00 |
UX Autres créances clients | 22 445 973.00 | | | 22 445 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
VB T. V. A. | 1 534 032.00 | | | 1 534 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 879.00 | | | 2 289 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 163.00 | 3 006 163.00 | | 3 006 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 187 586.00 | 184 494.00 | 17 003 092.00 | 17 187 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 320.00 | 362 320.00 | | 362 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 809.00 | | | 13 356 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268 877.00 | | | 3 268 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 238.00 | 43 069 504.00 | 482 734.00 | 43 552 238.00 |
VW T.V.A. | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630 243.00 | 49 627 151.00 | 17 003 092.00 | 66 630 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |