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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 6 731.00 | -879.00 | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 612.00 | 18 793.00 | 115 819.00 | 134 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 464.00 | 25 525.00 | 224 939.00 | 250 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
084 Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
110 Total général Actif | 330 863.00 | 25 525.00 | 305 339.00 | 330 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 898.00 | | | 315 898.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 240.00 | | | 321 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
252 Charges sociales | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
262 Autres charges | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 943.00 | | | 321 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -703.00 | | | -703.00 |
294 Charges financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 761.00 | | | 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 464.00 | | | 250 464.00 |