| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 16 473.00 | -10 621.00 | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 035.00 | 46 829.00 | 102 206.00 | 149 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 887.00 | 63 302.00 | 201 585.00 | 264 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
084 Disponibilités | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
110 Total général Actif | 382 388.00 | 63 302.00 | 319 086.00 | 382 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 274.00 | | | 470 274.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
252 Charges sociales | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
262 Autres charges | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 724.00 | | | 429 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 613.00 | | | 36 613.00 |