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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 35 413.00 | -29 561.00 | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 169.00 | 193 200.00 | 231 969.00 | 425 169.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 274.00 | 228 613.00 | 312 661.00 | 541 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
084 Disponibilités | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
110 Total général Actif | 733 139.00 | 228 613.00 | 504 526.00 | 733 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 621.00 | | | 540 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 930.00 | | | 21 930.00 |