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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 26 215.00 | -20 363.00 | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 276.00 | 86 075.00 | 208 201.00 | 294 276.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 378.00 | 112 290.00 | 298 088.00 | 410 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
084 Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
110 Total général Actif | 567 559.00 | 112 290.00 | 455 269.00 | 567 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 867.00 | | | 486 867.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 221.00 | | | 492 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 186 979.00 | | | 186 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 811.00 | | | -37 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
252 Charges sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
262 Autres charges | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 343.00 | | | 445 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
294 Charges financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |