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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 275.00 | 2 995.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 507.00 | 5 735.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 612.00 | 6 118.00 | 6 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 912.00 | 1 394.00 | 850 518.00 | 851 912.00 |
BT Marchandises | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BZ Autres créances | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 213.00 | 1 394.00 | 1 121 819.00 | 1 123 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
DL TOTAL (I) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 287.00 | | | 777 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
EA Autres dettes | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 609.00 | | | 1 046 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 819.00 | | | 1 121 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 287.00 | 62 616.00 | 257 788.00 | 777 287.00 |
VI Groupe et associés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 609.00 | 331 936.00 | 257 788.00 | 1 046 609.00 |