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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 273.00 | 317.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 985.00 | 2 285.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 1 862.00 | 4 380.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 886.00 | 4 944.00 | 20 942.00 | 25 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 790.00 | 8 064.00 | 1 764 726.00 | 1 772 790.00 |
BT Marchandises | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 143 519.00 | | 143 519.00 | 143 519.00 |
CF Disponibilités | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 547.00 | | 530 547.00 | 530 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 337.00 | 8 064.00 | 2 295 273.00 | 2 303 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | -49 790.00 | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 184 061.00 | 75 210.00 | | 184 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 748.00 | 777 287.00 | | 1 690 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 392.00 | 131 017.00 | | 150 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 588.00 | 84 379.00 | | 214 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | 32 163.00 | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | | 21 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 111 212.00 | 1 046 609.00 | | 2 111 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 273.00 | 1 121 819.00 | | 2 295 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 858.00 | 331 938.00 | | 568 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 912.00 | | 1 007 165.00 | 851 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 288.00 | 1 772 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 288.00 | 35 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | 894 173.00 | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | | 105 444.00 | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 7 548.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 635.00 | 6 719.00 | 69 290.00 | 70 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 635.00 | 6 446.00 | 69 290.00 | 70 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 599.00 | 148 245.00 | 610 319.00 | 1 690 599.00 |
VI Groupe et associés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 212.00 | 568 858.00 | 610 319.00 | 2 111 212.00 |