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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 2 783.00 | 487.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 5 294.00 | 948.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 26 452.00 | 10 860.00 | 37 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 262.00 | 35 119.00 | 1 755 143.00 | 1 790 262.00 |
BT Marchandises | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BZ Autres créances | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 372.00 | | 630 372.00 | 630 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 634.00 | 35 119.00 | 2 385 515.00 | 2 420 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 548 874.00 | 277 094.00 | | 548 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 789.00 | 271 780.00 | | 188 789.00 |
DL TOTAL (I) | 875 163.00 | 686 374.00 | | 875 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 789.00 | 1 392 413.00 | | 1 278 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 032.00 | 115 466.00 | | 104 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 95 564.00 | | 73 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 085.00 | 73 225.00 | | 54 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 353.00 | 1 676 668.00 | | 1 510 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 515.00 | 2 363 042.00 | | 2 385 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 570.00 | 435 966.00 | | 384 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 774.00 | | 3 488.00 | 1 786 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 173.00 | | | 1 729 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | 1 213.00 | 45 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 2 275.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 7 923.00 | | 27 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 7 923.00 | | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 789.00 | 153 006.00 | 629 919.00 | 1 278 789.00 |
VI Groupe et associés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 353.00 | 384 570.00 | 629 919.00 | 1 510 353.00 |