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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 2 293.00 | 977.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 4 360.00 | 1 882.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 099.00 | 19 953.00 | 16 146.00 | 36 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 774.00 | 27 196.00 | 1 759 578.00 | 1 786 774.00 |
BT Marchandises | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BZ Autres créances | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 464.00 | | 603 464.00 | 603 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 238.00 | 27 196.00 | 2 363 042.00 | 2 390 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 277 094.00 | 46 561.00 | | 277 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 780.00 | 230 533.00 | | 271 780.00 |
DL TOTAL (I) | 686 374.00 | 414 594.00 | | 686 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 413.00 | 1 542 375.00 | | 1 392 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 466.00 | 127 530.00 | | 115 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | 87 065.00 | | 95 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 225.00 | 91 979.00 | | 73 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 668.00 | 1 848 948.00 | | 1 676 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 042.00 | 2 263 541.00 | | 2 363 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 871.00 | | 5 903.00 | 1 780 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 173.00 | | | 1 729 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | 4 181.00 | 41 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | 1 722.00 | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 10 298.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 22.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 10 276.00 | | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 395.00 | 151 693.00 | 624 512.00 | 1 392 395.00 |
VI Groupe et associés | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 668.00 | 435 966.00 | 624 512.00 | 1 676 668.00 |