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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 613.00 | 533 464.00 | 13 149.00 | 546 613.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 840.00 | 1 410 764.00 | 199 076.00 | 1 609 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 709.00 | 1 944 228.00 | 449 481.00 | 2 393 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 173.00 | 9 674.00 | 1 948 499.00 | 1 958 173.00 |
BZ Autres créances | 187 461.00 | | 187 461.00 | 187 461.00 |
CF Disponibilités | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 768.00 | 9 674.00 | 2 348 094.00 | 2 357 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 477.00 | 1 953 901.00 | 2 797 576.00 | 4 751 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DH Report à nouveau | 150 467.00 | 237 765.00 | | 150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 037.00 | -87 298.00 | | 20 037.00 |
DL TOTAL (I) | 322 146.00 | 302 109.00 | | 322 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 203.00 | 191 754.00 | | 169 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 206.00 | 40 639.00 | | 41 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 594.00 | 591 193.00 | | 658 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 797.00 | 871 652.00 | | 831 797.00 |
EA Autres dettes | 639 657.00 | 279 161.00 | | 639 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 973.00 | 127 527.00 | | 134 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 430.00 | 2 101 926.00 | | 2 475 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 576.00 | 2 404 035.00 | | 2 797 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 791.00 | 2 101 926.00 | | 2 454 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 034.00 | 126 937.00 | 1 274 971.00 | 1 148 034.00 |
FG Production vendue services | 3 734 236.00 | 40 375.00 | 3 774 611.00 | 3 734 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 270.00 | 167 312.00 | 5 049 582.00 | 4 882 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 24 155.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 24 155.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -1 021.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 374.00 | 4 825 738.00 | | 5 053 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 337.00 | 4 913 036.00 | | 5 033 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 037.00 | -87 298.00 | | 20 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 843.00 | 40 827.00 | | 114 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 207.00 | | 65 640.00 | 2 353 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 2 390 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 721 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 1 607 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 965.00 | | | 723 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 650.00 | | 64 976.00 | 1 567 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 591.00 | | 664.00 | 61 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 092.00 | 154 023.00 | 27 887.00 | 1 818 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 700.00 | 28 117.00 | 2 352.00 | 507 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 393.00 | 125 906.00 | 25 535.00 | 1 310 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 3 511.00 | 346.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 3 511.00 | 346.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | 3 511.00 | 346.00 | 6 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 594.00 | 658 594.00 | | 658 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 869.00 | 258 869.00 | | 258 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 657.00 | 639 657.00 | | 639 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 400.00 | | | 1 926 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VB T. V. A. | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 718.00 | 2 379 718.00 | | 2 379 718.00 |
VW T.V.A. | 254 734.00 | 254 734.00 | | 254 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 430.00 | 2 454 791.00 | 20 639.00 | 2 475 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 405.00 | 39 762.00 | | 50 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 221.00 | 153 693.00 | | 34 221.00 |
ST Autres comptes | 515 670.00 | 473 919.00 | | 515 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 443.00 | 372 083.00 | | 413 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 712.00 | 710.00 | | 200 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 272.00 | 28 992.00 | | 32 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 677.00 | 68 754.00 | | 82 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 696.00 | 815 357.00 | | 844 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 376.00 | 319 234.00 | | 317 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 046.00 | 1 000 405.00 | | 1 164 046.00 |